Siderrgica Nacional (CSNA3) e ndice Futuro (WINQ17)- 2017

Recentemente tive a oportunidade de realizar dois webinrios (palestras online) junto ao Info Money, dois dias 19 e 22 de junho, alm de comentar em uma entrevista que foi ao ar no ltimo domingo 25 de junho, concedida ao Flavio Muniz, (clique aqui para assistir) sobre a minha opinio e expectativa para a Siderrgica Nacional, negociada na B3 (Bovespa) sob o cdigo CSNA3.

O ativo nesse perodo inflexionou e j acumula valorizao de 17%, de considerado a mnima marcada dia 21/06 a o valor que negocia enquanto escrevo (6,94).

Vale destacar que chegou a alcanar 7,35 no dia 29/06.

A menor averso ao risco no mercado domstico, juntamente com a valorizao dos metais no exterior, especialmente o minrio de ferro na China, foram fatores decisivos para essa apreciao e foram comentados nos eventos supra citados.

Tomando como base a mxima do ano (12,97) e o patamar negociado semana passada, quando cravou a mnima de 2017 aos 5,98, a queda acumulada era de 53,89%.

A ao estava bem descontada e atraiu a ateno dos compradores.

No grfico a seguir podemos verificar que essa mesma regio segurou os preos em maro de 2016 levando a uma forte alta na ocasio.

O que esperar daqui em diante?

No grfico dirio temos uma cunha rompida que aponta alvo em 7,84, com potencial para esticar rumo a 8,13.

Como tivemos recentemente ndices chineses positivos, a tendncia que os metais continuem a subir e impulsionem a ao rumo a patamares ainda mais altos.

Se a compra passar a dominar os negcios no mercado domstico, poder acelerar o processo.

[Atualizao] 03/07/2017

CSN segue a sua trajetria de alta, chegando a bater 7,35 na mxima do dia.
No momento est 7,27 e tem amplo espao para subir.

Sobre o ndice futuro, eu tambm havia falado em fundo, formao que sinaliza compra.

Dese o dia 21 de junho temos um sinal claro de formao de fundo, atravs de um padro de candlesticks conhecido como mulher grvida (harami).

O mercado foi subindo e formando uma figura poderosa chamada OCOI (ombro-cabea-ombro-invertido)

Esse padro foi confirmado dia 30 de junho quando o minicontrato WINQ17 rompeu a linha vermelha (reta pescoo).

O primeiro alvo 64.780 e o segundo 65.470.

Falar em compra depois que o mercado subiu quase 3.000 pontos fcil, o desafio operar na reverso, na mudana de direo em seu incio, reduzindo riscos e tornando a operao mais barata e precisa.

(CSNA3)
(WINQ17)

[Atualizao] 07/07/17

CSNA3
A ao teve um movimento lateral na semana, que pode ser interpretado como acumulao para voos mais altos adiante; com a expectativa de bons indicadores econmicos para a China, recuperao dos metais e fluxo positivo para o mercado interno espera-se valorizao para o ativo; pensar em 8,13 e at mesmo 9,00 nas prximas semanas seria factvel.

Ibovespa
Benchmark teve queda moderada na semana, porm percebemos uma desenho simtrico, de um OCOI (ombro-cabea-ombro-invertido) no grfico dirio; o fato de haver dois ombros de cada lado refora o padro; o ltimo candle apresenta sombra inferior, aps testar a reta pescoo como suporte e respeitar a regio; esse desdobramento nada mais que um pull back; essa figura altista e sinaliza inflexo, reverso de tendncia.

[Atualizao] 15/07/17

CSNA3
Ativo segue em valorizao.
Subiu 8% na semana.
A cunha tem um efeito firme sobre os preos.
Qualquer correo, caso seja materializada, ser oportunidade de compra.
Para quem opera o setor de siderurgia, olho vivo nos metais, especialmente minrio de ferro na China.
Pensar em 9,41 nas prximas semanas algo factvel.

JBSS3
Ao subiu 13% na semana e entrou em territrio comprador.
A Venda da Alpargatas foi o driver principal.
Podemos observar as mdias cruzadas para a compra.
Acima de 6,93 mantm a inclinao de alta e domnio dos touros no curto prazo.
Correes sero oportunidade, caso ocorram.
Para o curto prazo, 8,16 alvo, com potencial para chegar a 8,64.

WINQ17
O minicontrato subiu 3.045 pontos na semana.
O ombro-cabea-ombro-invertido impulsionou o mercado.
Acionou um pivot de alta ao romper 64.115.
O caminho mais provvel para o curtssimo prazo seria uma correo saudvel de preos, dentro da pernada de alta.
Essa correo poder ser lateral, denominada correo na tempo, ou mais aguda, conhecida como correo no preo, para posterior retomada da movimentao altista e francamente compradora.

[Atualizao] 23/07/17

CSNA3
Ativo teve queda de 5,14% na semana, na esteira do minrio de ferro, que cedeu na China.
Abriu oportunidade para quem est de fora ou pretende aumentar a exposio na compra.
Fechou sobre um topo anterior (7,35) e tocando a mdia mvel exponencial de 21 perodos.

JBSS3
Ao havia subido 13% na semana anterior e dessa vez cedeu 2,79%, corrigindo parcialmente a escalada;
Est desenhando um tringulo no grfico dirio.
Se a linha vermelha (LTB) for rompida poder acelerar na compra.
O topo anterior em 6,93 e a mdia de 21 servem no momento como suportes.

WINQ17
Como adiantado semana passada, o minicontrato passou por correo no tempo, mais lenta, gradativa, um movimento quase lateral arrastado para a queda.
Cedeu 980 pontos na semana, seguindo o fluxo estrangeiro. que pressionou as cotaes de forma negativa.
O caminho mais provvel para os prximos dias seria a continuidade da correo, com posterior inflexo de preos.

[Atualizao] 29/07/17

CSNA3
Ao teve alta de 1,01% na semana.
Respeitou a mdia mvel de 21 perodos e o topo anterior (7,35).
Parece fazer uma correo lateral para posteriormente romper a congesto e subir.
Quedas no ativo so sinnimo de oportunidade, caso ocorram.
Olho vivo nos metais para quem opera o setor.

JBSS3
Ao teve alta de 10,35% na semana.
Respeitou a mdia mvel de 21 perodos e o tipo anterior (6,93).
Rompeu um tringulo e disparou.
A empresa tem somente 20% das suas operaes no Brasil.
A venda de ativos tem sido feita com maestria.
O potencial de alta forte.

WINQ17
Minicontrato subiu 815 pontos na semana.
Estrangeiros reduziram a posio comprada de 125.230 para 122.296 contratos.
Est entre a cruz e a espada.
O desenho atual indica um possvel topo duplo, cujo eixo est em 65.015 ou o rompimento da congesto em 66.180, configurando um mastro-bandeira de alta.
Independente da direo, os desdobramentos atuais trazem expectativa de um movimento mais direcional para agosto.

[Atualizao] 05/08/17

CSNA3
Ao segue no “caiu comprou”.
Subiu 4,81% na semana e tem potencial para subir mais.
Mesmo que tenha preges negativos isso no muda a configurao de compra, pelo contrrio, abre oportunidade.
Parece desenhar um simetria, algo prximo de um OCOI (ombro-cabea-ombro-invertido).
Segue respeitando o topo anterior em 7,35.

JBSS3
Ao subiu 2,08% na semana.
Vale destacar que desde o fundo de junho, tem feito movimentos semelhantes, ficando lateral para depois disparar.
A tendncia que esse desenho seja replicado, gerando rompimento de 7,97 e busca por 8,16 ou mesmo 8,64-8,74 no curto prazo.
A venda da Vigor por R$ 1,11 bilho no foi devidamente precificada na sesso dessa sexta-feira (04/08).

WINQ17
Minicontrato subiu 1.030 pontos na semana.
Rompeu a congesto em 66.225, fez mxima em 67.545 e recuou.
Temos um harami de baixa no grfico dirio.
Existe espao para uma correo no mnimo at o topo anterior, exatamente em 66.225.
Os ursos podero pressionar e levar o minicontrato um pouco abaixo, quem sabe algo entre o gap (65.875) ou mesmo 65.470, onde encontraria a MME21 e uma LTA de curto prazo.

[Atualizao] 12/08/1

CSNA3
Ao tem um OCO (ombro-cabea-ombro) desenhado para o mdio prazo.
Est intrinsecamente ligada China e metais, assim como indicadores econmicos internos.
Subiu 7,21% na semana e ainda tem potencial.
O gap deixado dia 04 de agosto pode ser de fuga.
Correes so oportunidades.

JBSS3
Ao segue quebrando paradigmas e resistncias.
Retrai e expande, buscando novos patamares.
O cenrio para os frigorficos favorvel.
Se romper 8,64 vai ter correria, mas no ser fcil.

WINQ17
Quarta-feira haver vencimento do minicontrato, o que ocorre a cada dois meses.
O volume nas ltimas sesses chama a ateno, bem acima da mdia.
Estrangeiros agrediram na venda.
Fechou a semana 70 pontos abaixo da anterior.
Como destaque temos o movimento at o gap da quinta-feira negra, o qual no foi fechado por 10 pontos.
O dirio mostra um possvel OCO.

[Atualizao] 19/08/2017

CSNA3
Ao cedeu 3,89% na semana, na contramo dos metais.
Pode estar fraquejando ou retraindo para expandir posteriormente, como fez em julho.
O padro desenhado um tringulo, que geralmente aponta continuidade.
Preocupa somente abaixo da mdia de 21.
As commodities metlicas tiveram uma alta expressiva na semana, se houver correo poder pesar no ativo, portanto requer ateno.

JBSS3
Ao caiu 2,73% na semana.
A queda do dlar impacta negativamente a ao.
Segurou no topo anterior (8,16( e na mdia de 21.
Preocupa apenas abaixo de 7,94.
Por enquanto mantm a inclinao compradora.

WINV17
Tivemos o vencimento bimestral do ndice futuro na ltima quarta-feira.
O minicontrato teve alta de 1.945 pontos na semana.
A correo vista quarta e quinta-feira segurou na LTB de mdio prazo.
Acima de 69.865 aciona um pivot de baixa,
Por outro lado, a perda de 68.710 mostra fraqueja e direciona o contrato at a mdia de 21.

 

[Atualizao] 26/08/2017

CSNA3
Ao subiu 5,28% na semana.
Acima de 8,73 tem forte potencial comprador, com alvo em 9,50 no curto prazo.
Porm se fraquejar dever ceder forte, pois anularia a simetria que vem seguindo nas ltimas semanas de retrair e expandir.

JBSS3
Ao apreciou 7,95% na semana.
Est em clara tendncia de alta e se no voltar para as pginas policias tem forte potencial.
Uma consolidao em nveis superiores a 8,97 abre potencial para fechar os gaps no mdio prazo.
Um fechamento abaixo de 8,64 acenderia a luz amarela no ativo.

WINV17
Minicontrato futuro ganhou 2.220 pontos na semana.
O rompimento de 69.865 gerou a entrada de fluxo comprador com forte volume.
Hoje sinalizou topo e est distante das mdias, apontando correo.
O ponto chave seria uma perda consistente de 71.415, topo anterior.

[Atualizao] 02/09/2017

CSNA3
Ao segue em alta.
Subiu 8,17% na semana.
Metais, indicadores chineses e dlar em baixa foram os drivers, sem contar o fluxo e PIB melhor que o esperado no Brasil.
A ao demonstrou fora no prego de sexta-feira, deixando para trs a regio de 8,73, gerando correria na ponta compradora.
Optei pela realizao de lucros no ativo.
Ela encontrar forte resistncia entre 9,41 e 9,52.

JBSS3
Ao caiu 2,70% na semana e buscou apoio no topo anterior (8,64).
Hoje saiu a notcia de que a J&F vendeu a Eldorado por R$ 15 bilhes a Paper Excellence.
O fato altamente relevante e dever impactar na abertura de segunda-feira, teoricamente em tom positivo.

WINV17
Mni-ndice teve ganho de 805 pontos na semana.
Dados positivos do mercado de trabalho norte-americano e PIB interno melhor que o esperado foram os drivers.
Enquanto acima de 72.315 a tendncia buscar a mxima do ano em 73.680.
Se perder 72.315 poder configurar um rompimento falso e derreter.

[Atualizao] 09/09/2017

WINV17

Alta de 1.080 pontos na semana.
Sinal de topo no grfico dirio.
Considervel distncia da mdia mvel exponencial de 21 perodos.
Abaixo de 73.680 ter suporte em 73.540 (fraco) e na mdia mvel de 5 perodos (mdio).
O caminho mais natural para os preos seria corrigir pelo menos at o topo imediato (72.315).

ibovespa_09_09_2017

 

JBSS3

Queda de 5,5% na semana aps voltar s pginas policiais.
Respeitou uma LTA de curto prazo e mostrou reao imediata.
Acima de 8,45 mostra fora.
Abaixo de 8,16 tende a descer mais uma vez e testar a LTA.

JHSF3

Ao foi um dos destaques da semana, subindo 11,73% no perodo.
Deixou para trs as mdias de 5 e 21 no semanal.
Pensar em 2,70 no curto prazo factvel.

 

 

Publicado por toptraders

Wagner Caetano Trader h mais de 15 anos e criador da filosofia operacional Top Traders, que acredita que possvel superar a renda fixa e acumular riqueza ao longo do tempo na renda varivel, Wagner Caetano foi o pioneiro em turmas de imerso ao vivo (presenciais e online) e recordista com mais de 100 palestras no circuito Expo Money.

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